秦小明投资及交易思维课

秦小明·投资及交易思维课

小明投‬资及交易思维2021全升面‬级,从入到门‬深入。带你从无毫‬体系的“随流大‬式”投资赚钱思维,提升为系化统‬的交易思维,从根本上摆脱注赚定‬不到钱的『韭菜思维』。

秦小明投资及交易思维课

模块一:金融世界观

客观世界:自然界、信息、事件与数据
主观世界:观点、假设、分析与推断
确定性与随机性:客观到主观的惊险一跳

金融世界与人类社会:复杂系统
金融市场与模型化思维:线性外推
金融交易的道与术:重剑无锋

交易员如何解构世界:演绎与归纳
交易员如何认知自我:主观偏差的收敛
交易员如何认知市场:“投票机”与“称重机”

模块二:投资交易的认知和心理基础

买卖的依据:一切归于逻辑,逻辑、逻辑、还是逻辑

逻辑认知1:绝对的主观偏见与相对的客观事实

逻辑认知2:信息的获取与过滤,质与量

逻辑认知3:信息处理的准确性及其概率结果

逻辑认知4:逻辑的动态锚定与假设的修正与重构

心理缺陷1:“天上掉馅饼”的心理陷阱

心理缺陷2:过度自信,客观自我评价的失败

心理缺陷3:贪婪与恐惧的错误认知及导致的行为

心理缺陷4:“羊群效应”与“赌徒心理”

心理缺陷5:感情用事,情绪管理的失败

认知和心理基础的统一:一个没有感情的杀手

模块三:投资交易的知识基础

微观经济学与投资交易

经典的宏观分析框架与投资交易

宏观分析的主要目标、任务及结果

宏观分析的主要方面:基本面、政策面与情绪面

基本面的分析逻辑:从宏观到中观到微观

流动性的分析逻辑:从货币到信用,从存量到边际

情绪面的分析逻辑:风险偏好及其结构化特征

主要的宏观经济变量1:经济增长、投资、消费、进出口

主要的宏观经济变量2:通货膨胀、就业、利率、汇率

主要的政策分析框架1:货币政策(利率准备金QE等)

主要的政策分析框架2:财政政策(税收财政赤字等)

金融市场的定价逻辑1:预期与现实

金融市场的定价逻辑2:总量与边际

金融市场的定价逻辑3:股票市场的定价框架

金融市场的定价逻辑4:债券市场的定价框架

金融市场的定价逻辑5:大宗商品的定价框架

模块四:投资交易的行业/产业分析

第一性思维原理:分析框架搭建的根本

分析的目标:与定价因子的有效契合

分析的IPO模型:统摄交易分析的全局

IPO模型1:如何获取及筛选信息

IPO模型2:如何有效处理信息

IPO模型3:如有以分析结果进行交易

IPO模型4:交易结果对分析模型的动态改进

分析的工具:财务报表与产业链

产业分析案例:以商品市场为例

模块五:投资交易实践

交易入门:投资与交易的侧重

交易标的的选择原则:LLRRTK框架

交易的择时:宏观到微观,美林时钟

交易假设的提出:分析到交易的第一步

交易假设的执行:开仓

交易假设的修正:波动率管理与“滑头思维”

仓位的管理:交易约束及交易逻辑(强中弱)

仓位的退出:止盈与止损

风险管理1:大类资产配置的视角

风险管理2:IPO模型及分析研究的视角

风险管理3:组合管理及仓位管理的视角

交易实践:以期货市场为例

大类资产的宏观交易(股指、国债及商品)

主要商品品种的交易逻辑:黑色、化工、农产品、贵金属

套利交易初步:跨品种套利与正套反套

期限结构:探究市场预期的秘密

适用人群:

理论上,对投资交易有兴趣的同学,有无专业背景,皆可报名,不需要特别的专业基础。

须知,有一定的专业背景,将更容易理解吸收课程。无任何背景的同学,可能无法全部理解课程内容,亦可能需要反复学习课程才能吸收。

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