骑行夜幕2020秋训营+季度刊外

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骑行客简介:哈佛MBA。遍历中银投、IDG、贝恩资本,A股港股美股投资15年,小有收益,讲逻辑,授方法,感谢你喜欢我~

市场正在出现微妙的变化:
我追踪的四大指数截至昨天收盘已全数破位。
分别是:
创业板指9月9日跌破60日均线
中证500也是9月9日跌破
上证指数还是9月9日
上证50,9月17日,昨天最后一个,收盘击穿60日均线。
其它你们可能关心的指数:
科创50在8月25日即已破位
沪深300也是9月9日
创业板综9月10日
很意外吧,看似没怎么涨的,代表大蓝筹的上证50,反倒是坚守到了最后一刻。
今年2月我曾提出疫情来袭后股市发展的四个阶段:
先恐慌杀跌
再修复反弹
然后阴跌寻底
最后复苏走强
至此已见终章。
奇怪的是,所有的指数均破位,上证3150的缺口都还没补,距离昨天收盘还是有100多点的距离。
破位一方面是指数下跌,更多的因素是滞后的均线终于追上了大部队。
8月在知识星球答疑时,我曾讲过,震荡市指数向下跌破60日线是必然。
当时不少人不以为然,还在满心憧憬7月“说好的大牛市”。
这么想的人,往往是成本较高,姗姗来迟的人。
来得晚就容易一厢情愿,听不进不同声音,先是寻找一切有利因素,用口号替代理智,不断麻痹自己,给自己鼓劲。
再是事不如预想,逐渐心灰意冷,怪罪一切客观因素。
事到如今,市场破位,最如丧考妣的也是这群人。
这样的心境下,就很容易做出错误的决策。
其实,比起均线的上移,股指下跌的幅度很有限。
这两天,60日均线上移的速率已经放慢,最快的时候每天都要不带回调地赶十几点,甚至几十点的步伐。比起7月头上创业板指的8连涨,创业板的60日均线已经是连续75个交易日斜率向上,当下向前的步子终于慢到了每天才3个点。上证指数60日均线也已经是连续72个交易日向上,现在每天还在赶5个点。
趋势市,买在回调至60日均线。下跌市,卖在反弹至60日均线。震荡市,上下穿行60日线如家常便饭,纹丝不动即可。
震荡市,最忌追涨杀跌。
理论上讲如果判断牛熊切换,那么跌破60日均线,该是最后离场走人的时刻。比如我在2015年6月26日的最后一次呐喊,当日上证、创业板双双跌破60日均线,并且是整根大阴线完全位于60日均线下方,特别的惨烈。这距离我在6月1日头一次提出做空创业板的假想,已过去了近一个月时间。
如果料定是震荡市,那么跌破60日均线,应该是摩拳擦掌,等待箱体底部建仓的时机。
两者看似矛盾,一切取决于你的判断。
有个好用的办法,是参照市场的估值中枢:
2004年4月,SARS疫情后四阶段走完,上证、深成指两个当时的主要指数全面破位发生在4月15日,当日的统A指数估值(代表全市场股票PE估值的中位数)是近58倍。
昨天收盘,统A指数的估值是52倍出头。
说实话,50-60倍估值是个比较暧昧的区间。
60倍以上估值的破位,不用讲,先回避。
比如2015年6月26日105倍,2016年1月4日91倍,这是股灾1.0和3.0最后的逃命时刻。
50倍以下估值的破位,可以再观察,除非出现明确的政策导向的利空,形成趋势向下,那么就是跌入熊市了。
50-60之间,就比较考验判断力。
2004年那回有明确的宏观调控和政策面的收紧,这一信号通过官媒从最高层直接发出。
如今,则是全然没有。房住不炒也只是前三年政策的延续,并没有转向。
所以,当举棋不定的时候,另一种方法就是持有绩优且性价比突出的股票。
比如我们刊外的双增股池,从8月的最后一个周末公布至今三周时间,维持了正收益,同期所有的指数表现均为负,
最好的上证50,跌幅1个点,最差的创业板指,跌幅6个点,又一次实现了比同期表现最好的指数好出2个点的成绩。
而市场心目中的所谓的绩优股,核心资产,就比较惨了。
药茅长春高新,跌幅23%
酱茅海天味业,跌幅14%
猪茅牧原股份,跌幅14%
贵茅本尊,跌幅5%
大多比创业板指还要惨不少。
周期股牧原股份市净率已经接近10倍。传闻一间猪舍的投资是1000块,放到资本市场上卖转手就是10000块,这标准高过大多数人住的精装房了。所以最近牧原想出来了让猪上楼,给他们盖高层公寓。。
头顶疫苗概念的药茅长春高新PEG大致在0.75左右,跟其它疫苗股动辄10倍的增长,PEG大多小于0.1根本没得比。
酱茅海天味业PEG>3,茅本尊PEG>5。完全没有性价比可言。
“要跑赢市场,战胜机构,就要回避他们抱团的股票。”
这话不是我说的,是当年基金的一哥王亚伟说的,尽管他奔私以后,业绩好像还不如抱团的。。
骑行客不信口号,只信数据,当抱团股最疯狂的时刻,我继5月中剔除了猪,7月中剔除了医药后,才留给了铁骑能够持续跑赢大盘的单增和双增股池。
那些处在风口的,比如5-7月头上的医疗,7月下旬后到现在的风电,则是全然不会错过。
不枉我说了半天,全数破位以后果然又涨了。
追涨杀跌的又懵逼了。
还是震荡~

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